目     录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：北海市接待办公室2020年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　第三部分：北海市接待办公室2020年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

第一部分：北海市接待办公室部门概况

一、 主要职能

　　（一）接待中央、自治区等上级部门来我市检查、指导、帮助工作的副厅级以上领导及随行人员。

　　（二）接待到我市考察、访问、联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

　　（三）接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

　　（四）协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其它重要活动的接待服务工作。

　　（五）随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

　　（六）完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）北海市接待办公室共设置五个科室。

　　1.综合科负责人事、财务、文秘、保密、劳资、接待物资、固定资产、车辆保管、后勤保障等日常行政事务；

　　2.接待一科负责市委及市委部门、民主党派、工商联、群团、检察院、法院的接待工作；

　　3.接待二科负责人民政府及政府部门的接待工作；

　　4.接待三科负责市人大、市政协的接待工作；

　　5.服务联络科负责领导在邕的服务、接送工作，区内外接待系统团组的接待工作及接待任务中的票务工作。

　　（二）北海市接待办公室人员构成

　　北海市接待办公室是为市委直属的正处级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制17名，后勤人员控制数6名；现有全额拨款事业编制人员16人,后勤人员6人（其中：“老人老办法”人员4人，后勤控制数聘用人员2人）。

　　（三）北海市接待服务中心是北海市接待办公室下属单位，主要工作职责是协助做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作、我市其他重要活动的接待服务工作以及协助市接待办公室做好接待工作。北海市接待服务中心是全额拨款公益二类事业单位，核定事业编制9名，现有事业编制人员为7人。

　　第二部分：北海市接待办公室2020年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　注：上述报表详见附件。

　　第三部分：北海市接待办公室2020年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　（一）2020年财政拨款预算总收入14,665,072元，上年财政拨款预算总收入14,388,880元，同比增加276,192元，增加1.92%。2020年财政拨款收入预算总体略有增加的主要原因:下属单位接待服务中心增加2名人员，人员经费和日常公用经费财政拨款收入增加。

　　（二）2020年财政拨款预算总支出14,665,072元，上年预算财政拨款总支出14,388,880元，同比增加276,192元，增加1.92%。2020年预算支出总体略有增加的主要原因：下属单位接待服务中心增加2名人员，人员经费和日常公用经费支出增加，社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2020年预算收入14,665,072元，与上年同比增加276,192元，增长1.92%。增长原因是社保和公积金缴费基础增加，人员经费增加。

　　其中行政运行收入2,545,779元，与上年相比，减少163,989元，减少6.89%；减少的原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，精简支出。

　　一般行政管理事务预算收入10,890,000元，与上年相比，减少30,000元，减少的原因是厉行节约、精简支出，接待汽车费用减少10,000元，驻邕工作联络经费减少2万元。

　　事业运行预算收入752,146元，与上年相比，增长75,134元，增长11.1%，增长原因的人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

　　行政单位医疗预算收入139,711元，与上年相比，增加15,070元，增长12.09%，增加的原因是缴费基数增加。

　　事业单位医疗预算收入36,080元，与上年相比，增加14,279元，增长65.5%,增加的原因是缴费基数增加，人员增加。

　　住房公积金预算收入301,356元，与上年相比，增加37,720元，增长14.31%，增加的原因是缴费基数增加，人员增加。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2020年预算支出14,665,072元，与上年相比，增长276,192元，增长1.92%，包括基本支出3,775,072元，同比增长306,192元，增长8.83%；项目支出10,890,000元，同比减少30,000元，减少0.27%。总体略有增长，原因是人员增加2人，社保和公积金缴费基数增加，人员经费和日常公用经费增加。

　　其中：行政运行支出2,545,779元，与上年相比，增长163,989元，增长6.89%；增长原因是工资总额增加，人员经费增加。

　　一般行政管理事务支出10,890,000元，与上年相比，减少30,000元，减少的原因是厉行节约、精简支出，接待汽车费用支出10,000元，驻邕工作联络经费支出减少20,000元；

　　事业运行预算支出752,146元，与上年相比，增长75,134元，增长11.1%，增长原因的人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

　　行政单位医疗预算支出139,711元，与上年相比，增加15,070元，增长12.09%，增加的原因是缴费基数增加。

　　事业单位医疗预算支出36,080元，与上年相比，增加14,279元，增长65.5%,增加的原因是缴费基数增加，人员增加。

　　住房公积金预算支出301,356元，与上年相比，增加37,720元，增长14.31%，增加的原因是缴费基数增加。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　北海市接待办公室2020年财政拨款总收入14,665,072元，与上年相比，增长151,215元，增长1.09%，原因是社保和公积金缴费基础增加，人员经费增加。

　　一般公共服务预算支出14,187,925元，与上年相比，增长209,123元，增长1.5%；原因是人员增加，人员经费增加。

　　卫生健康支出175,791元, 与上年相比，增长29,349元，增长20.04%，原因是缴费基数增加，人员增加。

　　住房保障支出301,356元，上年相比，增长37,720元，增长14.31%，原因是缴费基数增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算总支出14,665,072与上年相比，增长276,192元，增长1.92%,原因是社保和公积金缴费基础增加，人员经费增加。其中基本支出3,775,072元，同比增长306,192元，增长8.83%；人员增加，工资福利支出、社保缴费、公积金缴费增加；项目支出10,890,000元，同比减少30,000元，减少0.27%。减少的原因是厉行节约、精简支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出3,775,072,其中人员经费3,206,207元，日常公用经费568,864元，以上年相比，一般公共预算基本支出增长306,192元,增长8.83%，人员经费增长323,617元，增长11.23%，原因是新增2名人员，人员经费增加，日常公用经费减少21,682元，减少3.67%。原因是厉行节约，精简支出。

　　基本工资支出1,010,076元，以上年相比，增长150,648元，增长17.53%；原因是职务工资调整、新增2名人员。津贴补贴支出766,440元，以上年相比，增长78,948元，增长11.48%；原因是增加物业服务补贴、新增2名人员；奖金支出67,713元，以上年相比，增长10,186元，增长17.71%；原因是新增2名人员;伙食补助费支出88,000元，以上年相比，增长8,000元，增长10%；原因是增加2名控制编人员伙食补助;机关事业单位基本养老保险缴费支出401,808元，以上年相比，减少16,597元，减少3.97%；原因是缴费比例减少；职工基本医疗保险缴费支出175,791元，以上年相比，增长29,349元，增长20.04%；原因是新增2名人员、缴费基数增加；住房公积金支出301,356元，以上年相比，增长37,719元，增长14.31%；原因是新增2名人员、缴费基数增加；其他工资福利支出305,023元，以上年相比，减少39,497元，减少11.46%；聘用人员养老保险缴费比例减少。

　　办公费支出23,950元，同比增长850元，增长3.68%；水费支出2,900元，增加100元，增长3.57%；电费支出11,600元，增加400元，增长3.57%；邮电费45,060元，增长1,020元，增长2.32%；差旅费58,000元，增长2,000元，增长3.57%；维修(护)费8,100元，增长300元，增长3.85%；会议费9,180，增长340元，增长3.85%；培训费9,720元，增长360元，增长3.85%；公务接待费4,050元，增长150元，增长3.85%；工会经费52,684元，增长20,595元，增长64.18%；福利费6,750元，增长250元，增长3.85%；公务用车运行维护费68,000元，减少21,000元，减少23.6%；其他交通费用216,600元，增加5,400元，增长2.56%，其他商品合服务支出52,270元，减少28,190元，减少35.04%。

　　办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、以上费用增长的原因是:增加2名人员，日常公用经费略有增加；工会经费增长的原因是，奖金计入拨缴基数，经费增加；公务用车运行维护费和其他商品和服务支出减少的原因是，厉行节约、精简支出；其他交通费用支出增长原因是增加2名控制编人员车补。

　　退休费15,569元，增长13,440元，增长631.34%；增长的原因是增加退休人员物业服务补贴支出；其他对个人和家庭的补助23,600元，用于职工体检费支出,上年无此项预算。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2020年一般公共预算 “三公”经费支出预算9,548,950元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算312,000元；公务接待费支出预算9,218,050元。

　　2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少92,850元，减少0.96%，具体原因分项说明如下：

　　（一）因公出国（境）费预算0元。上年因公出国（境）费预算0元。

　　（二）公务用车购置及运行费预算312,000元。其中：公务用车购置预算0元。公务用车运行预算312,000元。与上年同比减少49,000元，减少13.57%,减少原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减接待汽车费用支出。公务用车保有量为5辆。

　　（三）公务接待费预算9,218,050元。 与上年同比减少43,850元，减少0.47%，减少原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　北海市接待办公室无此项预算。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　北海市接待部门共有1个参照公务员法管理的事业单位、1个公益二类财政拨款事业单位，机关运行经费预算568,864元，较2019年预算增加17,425元，增加2.97%，增长主要原因是：增加2名人员，日常公用经费支出增加。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　北海市接待办公室2020年政府采购预算30,000元，上年

政府采购预算30,000元，无增长。资金用于办公设备购置支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　我单位公务用车保有量为5辆。

　　（四）预算绩效目标编制等情况说明

　　2020年部门预算有1个1,000,000元以上的项目，按照相关文件的要求列入绩效考评范围，涉及一般公共预算拨款10,000,000元。

　　为到北海调研、考察、指导工作的国务院及各部委、自治区、其他省市领导及其组团提供接待服务；为到北海考察、投资的重大项目的宾客提供接待服务；为在我市举办的大型活动提供接待服务。提供优质的服务，为北海的经济发展争取更好的支持、更大的投资、更广的宣传。完成市里安排的接待任务，提高接待质量和满意度。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。