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第一部分：北海市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市接待办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市接待办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市接待办公室概况

一、主要职能

1、接待中央、自治区等上级部门来我市检查、指导、帮助工作的副厅级以上领导及随行人员。

2、接待到我市考察、访问、联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

3、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

4、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其它重要活动的接待服务工作。

5、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

6、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1、北海市接待办公室

2、北海市接待服务中心

第二部分：北海市接待办公室 2019年度部门决算报表

详见附件：北海市接待办公室2019年度部门决算公开表

第三部分：北海市接待办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1,202.23万元，其中本年收入1,202.23万元, 较2018年度决算数增加42.47万元，增长3.66%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,202.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加42.47万元，增长3.66%。，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我办无事业收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我办无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长下降0 %，主要原因是我办无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.上年结转和结余71.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。较2018年度决算数减少12.20万元，下降14.63%，主要原因是社保、公积金缴费基数增大，缴费金额增加，从历年结转结余资金列支部分金额。

（二）本部门2019年度总支出1,205.56万元，其中本年支出1,205.56万元, 较2018年度决算数增加33.59元，增长2.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,154.50 万元，较2018年度决算数增加23.97万元，增长2.12%，主要原因是主要用于人员经费开支增加。

1．一般公共服务支出1154.50元，与上年同比增加23.97万元，增加2.12%。主要是人员增加，绩效奖增加。

2.卫生健康支出14.04万元，与上年同比减少4.36万元，减少23.70%。主要是缴纳医疗保险缴费比例下调。

3、住房保障支出26.36万元，与上年同比增加3.33万元，增加14.46%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等方面的支出。增加的原因是人员调入，住房公积金缴费基数增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我办无结余分配。

5.年末结转和结余67.83万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。较2018年度决算数减少3.34万元，下降4.69%，主要原因是人员经费增加。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市接待办公室2019年度一般公共预算支出1,438.89万元，较2018年度决算数支出增长266.92万元，增长22.78%。其中：基本支出346.89万元，项目支出1,092万元。

北海市接待办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为1,438.89万元，支出决算为1,205.56万元，完成年初预算的83.78%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1,397.88万元，支出决算为1,154.50元，完成年初预算的82.59%。主要用于本部门人员经费开支、日常办公经费开支和接待活动相关经费等项目开支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出473.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出415.62万元，完成年初预算的144.29%。超出预算的原因是，新增2名人员，社保、公积金增加、奖金增加。

（二）商品和服务支出48.98万元，完成年初预算的83.54%。厉行节约、精简支出。

（三）对个人和家庭的补助支出26.99万元，完成年初预算的12852.38%。增加退休人员物业补贴和生活补贴支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市接待办公室2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市接待办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算607.39万元，其中：因公出国（境）费支出决算2.69万元，公务用车购置及运行费支出决算26.62万元，公务接待费支出决算 578.08万元，2019年“三公”经费年初预算数为962.29万元，执行率为63.12%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.69万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：交通费、差旅费、公杂费、签证费。年初预算为0元，,较2018年度决算数支出增加2.69万元，增加了100%，原因是2019年新增因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出26.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出26.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展接待业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年北海市接待办公室、接待服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出26.62万元，接待汽车租赁费12.58万元，平均每辆保有车开支2.81万元。较2018年度决算数支出减少了4.77万元，减少了15.20%，原因是公务车使用频率降低；年初预算为36.10万元，执行率为73.74%。

（三）公务接待费支出578.08万元,国内公务接待共828批次，7448人次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。较2018年度决算数支出减少了19.43万元，减少3.25%，原因是厉行节约，精简支出。年初预算为926.19万元，执行率为62.41%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出48.98万元，比年初预算数减少9.65万元，降低16.46%。主要原因是厉行节约、精简支出。比2018年减少51.35万元，降低51.18%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1,000万元，占一般公共预算项目支出总额的91.58%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“招商和接待活动经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1,000万元，政府性基金预算支出 0万元。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1000万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，招商和接待活动经费 项目自评得分为99分。发现的主要问题是不能100%完成预算支出.下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。