目 录

　　第一部分：中国民主建国会北海市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：中国民主建国会北海市委员会2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：中国民主建国会北海市委员会2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：民建北海市委概况

　　一、主要职能

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。

　　（1）在中共北海市委的领导下，参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商；

　　（2）发扬社会主义民主，对市党委和政府工作进行民主监督；

　　（3）调动会员社会主义积极性，为三个文明建设服务；

　　（4）协助党和政府贯彻各项政策，协调与各方面人士的关系；

　　（5）抓好自身建设，反映会员的意见和要求，推动会员进行自我教育；

　　（6）承担市委、市政府委托的有关工作。

　　二、部门决算单位构成

（一）单位的基本情况：

　　中国民主建国会北海市委员会（简称民建北海市委）内设办公室、组织宣传科2个科（室）。

　　（二）人员构成情况：

　　现有人员编制总数5人，在职人员5人，退休人员1人。

　　第二部分：民建北海市委 2018年度部门决算报表

　　(此部分另附表格，详见附件：民建北海市委2018年度部门决算公开附表)

　　第三部分：民建北海市委2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入130.6万元，其中本年收入115.81万元, 较2017年度决算数减少1.93万元，下降1.64%。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入115.81万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1.93万元，下降1.64%，主要原因是减少抚恤金支出。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万。

　　4.其他收入0万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余14.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.25万元，增长17.94%，主要原因是历年结余增加

　　（二）本部门2018年度总支出116.14万元，其中本年支出116.14万元, 较2017年度决算数增加0.65万元，增长0.56%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）108.8万元：主要用于行政运行、参政议政和课题调研等方面的支出，较2017年度决算数减少0.37万元，下降0.34%，主要原因是减少抚恤金的支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出：3.29万元，主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出，较2017年度决算数增加0.47万元，增长16.67%。主要原因是基数调整，人员的增加。

　　3、住房保障支出：4.05万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2017年度决算数增加0.55万元，增长15.71%。主要原因是基数调整，人员的增加。

　　4.年末结转和结余14.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.33万元，下降2.23%，主要原因是由于基数调整，用结余部分的钱增加，导致账户内结转资金减少。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　民建北海市委2018 年度一般公共预算支出116.14万元，较2017年度决算数增加0.65万元，增长0.56 %。其中：基本支出89.22万元，项目支出26.92万元，行政单位医疗3.29万元，住房公积金4.05万元。增加的主要原因是2018年人员增加和工资福利调整。

　　民建北海市委2018 年度一般公共预算支出年初预算为 88.41万元，支出决算为116.14万元，完成年初预算的131.36%。主要原因是工资政策性调整。

（一） 一般公共服务支出（类）年初预算为80.94万元，支出决算为108.80万元，完成年初预算的134.42%。出现支出预算和决算数据不统一原因在于预算资金的调整和人员的增加。主要用于招商引资支出0.29万元，行政运行支出81.88万元；一般行政事务管理支出5.82万元；参政议政支出20.81万元。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.22万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出 77.52万元，完成年初预算的149.93 %。主要是增加人员和工资调整。

　　（二）商品和服务支出 9.18 万元，完成年初预算的88.61%。主要原因是预留2018年残疾人保证金。按本部门决算类级经济分类科目办公费：0.08万元；水费：0.04万元；电费：0.17万元；邮电费：0.84万元；工会经费：0.67万元；其他交通费用：5.46万元；其他商品和服务支出：1.91万元。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　民建北海市委2018年度没有发生政府性基金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.34万元。对比年初预算减少0.285万元，减少45.6%，主要原因为严格执行公务接待标准，公务接待减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

　　（三）公务接待费支出0.34万元,国内公务接待批次4次，人次44次。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出9.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数下降1.18万元，降低11.39%。主要原因是：预留2018年残疾人保证金。比2017年增加2.44万元，增长36.20%。主要原因是：增加人员及工资调整

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，本部门2018年度未进行项目绩效评价；对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我市委会根据年初工作计划积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

 第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。