第一部分：政协北海市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责市政协全体会议、常务委员会、主席会议、专题协商会、座谈会及市政协召开的其他各种会议的会务工作；

（二）负责处理市政协的日常行政事务；

（三）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议等会议的决议、决定等；

（四）负责委员视察、参观、调查研究、座谈等活动的组织和服务工作；

（五）负责市政协对内对外宣传工作，整理委员和社会各界人士的意见、建议，负责信息的收集、采编等工作；

（六）负责政协机关各科室人事任免，办理工资福利和行政后勤工作；

（七）负责与上级政协和各省、市、县政协联络工作，与市委、市人大、市政府办公室及有关部门联络和协调工作。负责处理和接待群众来信来访；

（八）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

现有十个内设机构，分别为：办公室、提案委员会、经济建设委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、农业和农村委员会、文史资料委员会、外事联谊民族宗教委员会、研究室及委员联络工作办公室。2017年增设正科级财政全额拨款事业单位北海市政协办公室信息中心。

第二部分：政协北海市委员会办公室 2020年度部门决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2020年度部门决算公开表

第三部分：政协北海市委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4040.71万元，其中本年收入2617.13万元，较2019年度决算数增加202.45万元，增长8.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2617.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加202.45万元，增长8.38%，主要原因一是疫情防控需要，物资采购及消杀费用增长；二是对南珠产业扶持的费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。本单位无此项收入，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。本单位无此项收入，故无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。本单位无此项收入，故无数据。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此项收入，故无数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位无此项收入，故无数据。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。本单位无此项收入，故无数据。

8.上年结转和结余1397.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少25.77万元，下降1.81%，主要原因是南珠专项资金一般采取“先做后补”“先建后补”的方式，其中部分项目完成多少，南珠专项资金扶持补助相应的资金。未支出的资金由于部分项目未完成，导致支出缓慢。

（二）本部门2020年度总支出2642.9万元，其中本年支出2642.9万元，较2019年度决算数增加77.92万元，增长3.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1680.61万元：主要用于

（1）政协事务开支1678.07万元，用于政协机关开展日常工作、各专委会、研究室等开展委员视察调研等活动开支。

（2）组织事务支出1.48万元，用于贫困村党组织第一书记驻村专项工作开支。

（3）其他共产党事务支出1.07万元，用于开展基层党组织活动慰问等开支。

2.医疗卫生与计划生育支出47.96万元，主要用于行政事业单位医疗保险。较2019年度决算数增加3.70万元，增加8.14%。

3.住房保障支82.21万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。较2019年度决算数增加6.33万元，增长37.97%。

4.农林水支出667.95万元，用于振兴南珠产业扶持。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本单位无此项收入，故无数据。

6.年末结转和结余1397.81元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少25.77万元，下降1.81%，主要原因为振兴南珠产业扶持项目无法按原计划支出，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

政协北海市委员会办公室2020年度一般公共预算支出2642.90万元，较2019年度决算数增加77.92万元，增长3.04%。其中：基本支出1438.48万元，项目支出1204.42万元。

政协北海市委员会办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为3458.13万元，支出决算为2642.9万元，完成年初预算的76.43%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1327.97万元，支出决算为1680.61万元，完成年初预算的126.56%。主要用于人员工资福利津贴以及政协机关开展日常工作、各专委会、研究室等开展委员视察调研等活动开支。产生差异的原因一是人员工资和奖金增加；二是下属单位新增引进人才；三是疫情防控的需要，采购防控物资。

政协事务开支1678.07万元，用于人员工资福利津贴以及政协机关开展日常工作、各专委会、研究室等开展委员视察调研等活动开支。

组织事务支出1.48万元，用于贫困村党组织第一书记驻村专项工作开支。

其他共产党事务支出1.07万元，用于开展基层党组织活动慰问等开支。

（二）医疗卫生类科目（类）年初预算为47.96万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗保险。

（三）农林水支出（类）年初预算为2000万元，支出决算为832.13万元。主要为振兴南珠产业扶持。

（四）住房保障类科目支出（类）年初预算为82.21万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1288.10万元，完成年初预算的154.48%。预决算产生差异的原因一是在职在编人员的奖金增加，二是增加聘用工作人员。其中：工资福利支出1170.50万元；对个人和家庭的补助117.60万元；其他对个人和家庭的补助40.73万元。

（二）商品和服务支出150.38万元，完成年初预算的96.72%。预决算产生差异的原因是严格执行八项规定，严格费用审核审批程序，经费支出较好地控制在预算范围之内。其中：办公费5万元；水费1.06万元；电费8.9万元；邮电费21.31万元；差旅费4.13万元；维修（护）1.27万元；会议费3.42万元；培训费0.21万元；公务接待费0.36万元；工会经费14.26万元；福利费2.42万元；公务用车运行维护费10.53万元；其他交通费用67.34万元；其他商品和服务支出10.18万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

政协北海市委员会办公室2020年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金的支出，故该项无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

政协北海市委员会办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算的支出，故该项无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.97万元，完成年初预算的70%，比上年减少24.06万元，主要原因一是无因公出国费用，二是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算22.18万元，公务接待费支出决算0.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本部门2020年度无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出22.18万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位2020年无公务用车购置。公务用车运行支出22.18万元，完成年初预算的75.73%，比上年减少7.23万元万元，原因一是因疫情影响，视察调研减少；二是油价下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，政协北海市委员会办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.79万元，完成年初预算的22.44%，比上年减少1.22万元，原因是来访人员减少。国内公务接待批次7次，人次46次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出150.38万元，比年初预算数减少5.1万元，降低3.28 %。主要原因是：严格执行八项规定，严格费用审核审批程序，经费支出较好地控制在预算范围之内。比2019年增加5.24万元，增长3.61%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费随之增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的4.13%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金832.13万元，占一般公共预算项目支出总额的69.09%。2019年我部门无政府性基金预算项目支出，无需开展绩效自评。

组织对“补助南珠示范区配套设施建设”“补助南珠加工企业”“振兴南珠产业宣传经费”“创艺北海2018中国南珠创意”“补贴南珠养殖保险保费”“举办南珠设计大赛、技能培训经费”“扩大南珠品牌宣传”“市南珠办办公经费”“奖励南珠企业”10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出832.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，并取得了良好的社会效果。（详见附表2）

组织对政协北海市委员会办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2642.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据本部门年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，整体支出情况良好，预算编制科学，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显，资金投入取得了良好的效益。（详见附表3）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。