第三部分：政协北海市委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3988.56万元，其中本年收入2414.68万元，较2018年度决算数减少602.14万元，下降13.12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2414.68万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2036.9万元，下降45.76%，主要原因一是上年度结转部分项目经费；二是减少办公楼修缮改造经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1573.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1434.76万元，增长1031.31%，主要原因是南珠专项资金一般采取“先做后补”、“先建后补”的方式，其中部分项目完成多少，南珠专项资金扶持补助相应的资金。未支出的资金由于部分项目未完成，导致支出缓慢。

（二）本部门2019年度总支出2564.98万元，其中本年支出2564.98万元,较2018年度决算数减少451.84万元，下降14.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1976.53万元,主要用于:

（1）政协事务开支1968.84万元，用于政协机关开展日常工作、各专委会、研究室等开展委员视察调研等活动开支。

（2）组织事务支出1.5万元，用于党组织第一书记驻村专项工作开支。

（3）其他共产党事务支出6.19万元，用于开展基层党组织活动慰问等开支。

2.医疗卫生与计划生育支出44.26万元，主要用于行政单位医疗保险。较2018年度决算数减少3.77万元，下降8.14%。

3.住房保障支出75.88万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。较2018年度决算数增加20.06万元，增长37.97%。

4.农林水支出468.31万元，用于振兴南珠产业扶持。

5.年末结转和结余1423.58元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少150.3万元，下降9.55%，主要原因为振兴南珠产业扶持项目无法按原计划支出，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

政协北海市委员会办公室2019年度一般公共预算支出2564.98万元，较2018年度决算数减少353.53万元，下降12.11%。其中：基本支出1337.06万元，项目支出1227.91万元。

政协北海市委员会办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为1527.84万元，支出决算为2564.98万元，完成年初预算的167.88%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1407.7万元，支出决算为1976.52万元，完成年初预算的140.41%。主要用于政协机关开展日常工作、各专委会、研究室等开展委员视察调研等活动开支，新办公楼修缮改造结算、振兴南珠产业扶持。预决算产生差异的原因是追加新办公楼修缮改造项目的工程结算款及新中国成立70周年暨政协成立70周年活动经费。

（二）医疗卫生类科目（类）年初预算为44.26万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗保险。

（三）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为468.31万元。主要为振兴南珠产业扶持。

（四）住房保障类科目支出（类）年初预算为75.88万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1064.13万元，完成年初预算的132.39%。预决算产生差异的原因是单位人员工资调整及补发。

（二）商品和服务支出148.64万元，完成年初预算的93.87%。决算产生差异的原因是严格执行八项规定，严格费用审核审批程序，经费支出较好地控制在预算范围之内。

（三）对个人和家庭的补助124.3万元，完成年初预算的3561.6%。预决算产生差异的原因是本科目列支了退休人员生活补助及退休人员抚恤金，该经费不在年初预算编制范围。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.03万元，完成年初预算的79.74%，比2018年度决算数增加7.68万元，增长19.52%，主要原因是调研及下乡扶贫活动有所增加，以及为加强与国内外友好城市的交流。其中因公出国（境）费支出决算15.6万元；公务用车购置及运行费支出决算29.41万元；公务接待费支出决算2.01万元。主要原因是严格执行八项规定，严格费用审核审批程序，“三公”经费支出较好地控制在预算范围之内。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出15.6万元，完成年初预算的65%。全年使用财政拨款安排政协机关、1个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计4人次。开支内容包括：交流经费、签证费、国外及内陆公务机票开支、境外访问（包括酒店、交通、食宿、公务活动等）开支、面签往返差旅费、公杂费补贴开支。

（二）公务用车购置及运行费支出29.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出29.41万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年政协北海市委员会办公室、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出29.41万元，平均每辆4.2万元。

（三）公务接待费支出2.01万元，国内公务接待批次18次，人次121次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出145.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少9.09万元，降低5.89%。主要原因是：年度工作中厉行节约，严格控制行政运行费用开支，比2018年增加9.86万元，增长7.29%。主要原因是人员变动增加机关运行经费。

事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额151.38万元，其中：政府采购货物支出151.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额151.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金525万元，占一般公共预算项目支出总额的20.47%，在市政协党组的正确领导和市绩效办的具体指导下，市政协机关聚焦市委、市政府中心任务，精心制定年度绩效考评指标，按照市绩效办下达的考评任务，扎实推进工作落实,绩效考评各项指标全面或超额完成，政协工作取得明显成效。通过加强预算管理。健全完善内部控制制度,科学编制预算,财务制度健全且执行情况良好,在职责履行方面效果显著,取得了良好的社会效应,赢得了社会公众和服务对象的肯定,综合评价自评98.4分。

本年度部门共完成绩效项目1个（机关事务经费），项目绩效目标134万元，市政协办高度重视项目绩效目标管理工作，成立了相关的领导机构，逐行分解绩效目标，做到项项有着落，建立健全项目管理制度，按照“四定”要求，层层分解任务，明确相关人员责任，落实到位，在项目的组织和实施过程中对项目质量和风险进行有效控制，定期检查和监督机制是否完善，及时修正，查漏补缺，确保绩效目标按时按质完成任务。自评分100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。