第三部分：市委市直机关工委2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入523.81万元，其中本年收入519.9万元,2020年度收入649.21万元,较2020年度决算数增减少129.31万元，下降19.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入517.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。2020年度收入643.21万元,较2020年度决算数减少126.16万元，下降19.62%，主要原因一是疫情暂缓全国机关党建工作研讨会，及取消举办机关运动会；二是据财政局压减指标要求进行压减指标。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年持平，本部门本年度无此收入情况。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平，本部门本年度无此收入情况。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，本部门本年度无此收入情况。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，本部门本年度无此收入情况。

6.其他收入2.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2020年其他收入6万元，较2020年度决算数减少3.15万元，下降52.5%，主要原因是符合发放引进人才安家补贴资金人员减少，经费相应减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，本部门本年度无此收入情况。

8.上年结转和结余3.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年上年结转和结余0.04万元，较2020年度决算数减少3.88万元，下降97%，主要原因是人员变动，基本账户“五险一金”托收款项减少。

（二）本部门2021年度总支出523.81万元，其中本年支出515.01万元,2020年支出645.33万元,较2020年度决算数减少130.32万元，下降20.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）483.73万元：主要用于主要用于本委行政运行和一般行政管理事务及其他事务的支出。2020年一般公共服务支出（类）591.54万元，较2020年度决算数减少107.81万元，下降18.23%，主要原因一是疫情暂缓全国机关党建工作研讨会，及取消举办机关运动会；二是据财政局压减指标要求进行压减指标。

2.卫生健康支出（类）11.93万元，主要用于按国家规定发放本部门干部职工医疗保障的支出。2020年住房保障支出（类）为10.92万元，较2020年度决算数增加1.01万元，增长9.25%，主要原因是工资调整基数增加，社保支出增加。

3、住房保障支出（类）19.35元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2020年住房保障支出（类）为18.72万元，较2020年度决算数减少0.63万元，下降3.37 %，主要原因是工资调整基数增加，住房公积金支出增加。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平，本部门本年度无此情况。

5.年末结转和结余8.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年末结转和结余3.92万元，较2020年度决算数增加4.88万元，增长124.49%，主要原因是基本账户资金未支付完结的基本支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市委市直机关工委2021年度一般公共预算财政拨款支出512.16万元，2020年度一般公共预算财政拨款支出645.33万元，较2020年度决算数减少133.17万元，下降20.64%。其中：基本支出368.08万元，项目支出144.08万元。

市委市直机关工委2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.59万元，支出决算为512.16万元，完成年初预算的60.22%。主要原因一是疫情暂缓全国机关党建工作研讨会，及取消举办机关运动会；二是财政压缩专项资金支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为820.36万元，支出决算为480.88万元，完成年初预算的58.62%。差异主要原因一是疫情暂缓全国机关党建工作研讨会，及取消举办机关运动会；二是财政压缩专项资金支出。

2.卫生健康支出（类）年初预算为11.53万元，主要用于按国家规定发放本部门干部职工医疗保障的支出。支出决算为11.93万元，完成年初预算的103.47%。差异主要原因增人，调整预算。

3、住房保障支出（类）年初预算为18.70元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出决算为19.35万元，完成年初预算的103.48%。差异主要原因增人，调整预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出368.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出325.44万元，完成年初预算的141.81%。2021年预算数为229.49万元，较2021年预算数增加95.95万元，主要原因是追加调任领导人员经费。

（二）商品和服务支出34.36万元，完成年初预算的115.34%。2021年预算数为29.79万元，较2021年预算数增加4.57万元，主要原因是追加调任领导人员经费。

（三）对个人和家庭的补助8.28万元，完成年初预算的83.72%。2021年预算数为9.89万元，较2021年预算数减少1.61万元，主要原因是记账人员列支科目与预算下达科目有差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

市委市直机关工委2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

市委市直机关工委2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。本部门本年度无政府性基金支出情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市委市直机关工委2021年度国有资本经营预算支出0万元。本部门本年度无国有资本经营预算支出情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费支出0.29万元，完成年初预算0.73万元的39.73%，比上年0.24万元增加0.05万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.29万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年无增减。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年无增减。购置了0辆公务用车；公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年无增减。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成年初预算0.73万元的39.73%，比上年支出0.24万元增加0.05万元，比上年同期增长20.83%。国内公务接待批次 2 次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要原因是本部门严格按规定按标准接待，由于疫情物价上涨，接待费用增加。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出34.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），2020年度机关运行经费支出34.89万元，比2020年减少0.53万元，下降1.52 %。主要原因是人员调出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额13.32万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.16万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额13.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.73万元，占授予中小企业合同金额的95.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目预算资金367万元。（2021年度已编制项目支出绩效目标项目预算资金总额397万元，2021年9月按市财政局要求压减30万元后预算资金总额367万元）其中：组织对“基层党组织活动经费和落实政治建设重点任务工作经费、落实政治建设重点任务工作经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出367万元，政府性基金预算支出0万元。 各基层单位在实施过程中，严格对项目的各项成本进行控制，没有超出年初预算安排。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目评定为优。2021年度已编制项目支出绩效目标项目预算资金总额397万元，2021年实际核拨367万元，其中：基层党组织活动经费财政压减后拨款金额207万元；落实重点政治建设任务和创建“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关活动工作经费财政压减后拨款金额160万元，按项目预算科目及有关政策规定进行支付。

2021年，根据年初工作规划和重点性工作要求，围绕市委、市政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。围绕庆祝中国共产党成立100周年主线，扎实开展党史学习教育，深入推进模范机关创建，推动机关党建和业务工作深度融合，为助力北海经济社会高质量发展提供坚强保证。市委主要领导署名文章获《机关党建研究》《旗帜》杂志刊发推广。我委分别在全区机关党建工作理论研讨会、自治区党史学习教育巡回指导组座谈会上作交流发言，机关党建专题短片在广西电视台新闻频道播出，获评自治区“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作先进后盾单位。

从实施情况看，整个项目在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。在资金使用上，主要做法：一是认真仔细做好该项目的前期调研工作，制定方案，做好预算等相关准备工作；二是严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。